A股首例股权质押爆仓!小心!这11家公司股质押比例超过70%

仰望晴天ゞ 2024-05-23 10:35:54

导读近日,A股出现2017年首例股权质押被迫平仓的情况,上市公司股权质押风险警报再次拉响。数据显示,有11只个股的质押比例超过70%,成为随时可能引爆市场...

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近日,A股出现2017年首例股权质押被迫平仓的情况,上市公司股权质押风险警报再次拉响。数据显示,有11只个股的质押比例超过70%,成为随时可能引爆市场的隐形地雷。业内人士表示,目前券商股权质押业务整体风险处在可控范围之内,爆发股权质押平仓风险的更多是个别案例。

A股首例股权质押被迫平仓

在减持新规影响下,A股近日出现今年首例股权质押被迫平仓的情况,上市公司股权质押风险警报再次拉响。

7月24日晚,洲际油气发布公告称,控股股东广西正和实业集团有限公司质押给长江证券的8680万股被强制平仓,拟在6个月内减持8680万股股票,占公司总股本的3.83%。“本次减持属于资金方平安银行的强制平仓行为,不是广西正和的主动行为。”

来源:洲际油气公告

洲际油气在公告中表示,2016年8月4日,广西正和将其持有的公司8680万股质押给长江证券。近日,该笔质押的资金提供方平安银行已书面通知鹏华资产管理(深圳)有限公司,要求其按照协议约定,告知长江资产、长江证券书面通知广西正和强制平仓的决定。

根据洲际油气2017年一季报,广西正和持有洲际油气6.65亿股,占上市公司总股本的29.38%。广西正和质押比例高达99.99%,此次遭强制平仓的股份只占其持股的13.05%。

受此消息影响,洲际油气25日大幅下挫7.28%,7月累计下跌22.31%。

值得注意的是,虽然之前也有跌破平仓线的案例,但按照行业惯例,金融机构通常会和股东沟通协商,要求补充质押或提前赎回,甚至采取停牌自救。股东一般不想轻易丧失股权,机构也轻易不会采取强行平仓。此前同洲电子还通过借款解除了质押,而像洲际油气这样在二级市场减持平仓的,在A股市场还是首次。

不过,洲际油气也在7月25日发布补充公告表示,广西正和目前正在加大筹资力度,如果在本公告后15日内,广西正和筹资到位,公司有可能与该笔质押资金提供方平安银行达成债务和解,中止本次减持。

上市公司股权质押警报拉响

洲际油气“遭强制平仓被动减持”的公告,揭开了股权质押风险的一角,越来越多的上市公司拉响了股权质押的警报。

例如,欢瑞世纪控股股东总计持有2.84亿股,已质押股票总计2.79亿股,占比高达98.19%,因股权质押触及平仓线,申请了紧急停牌;多喜爱控股股东陈军、黄娅妮,因股权质押触及平仓线,拟采取追加保证金或追加质押物等措施。另外,银河生物、科林环保控股股东的质押比例也均接近100%,这意味着股东几乎没有后续补充质押股份的能力。

需要指出的是,7月以来,沪深两市发布上市公司补充质押公告92条,其中有多家公司数次发布补充质押公告。业内人士表示,继洲际油气之后,预计还会有公司发布类似的公告。目前有部分上市公司股东已无股可以补充质押,后续如果不能及时筹措资金,不排除也会面临被强制平仓的情况。

东方财富Choice统计显示,截至7月25日,A股已经有接近259只个股处于连续停牌状态,其中有213家公司涉及股权质押,平均质押股权比例达到27.46%,高于质押市场平均水平,且有21家停牌公司的累计质押数量占总股本比例超过50%。

数据来源:东方财富Choice数据

股权质押业务近年来得到迅速发展,其峰值出现在2016年,单一年份共计质押3276.98亿股,涉及市值达4.51万亿元。今年以来股权质押的业务规模增长有所放缓,但涉及股权质押的公司占比仍然非常高。

根据统计,目前两市共有3253只个股涉及股权质押,占全体A股的比例高达98.58%。而47只未涉及股权质押的个股中,有7只为ST个股,分别是ST成城、ST南化、ST山水、*ST建峰、ST明科、ST云维、*ST昆机,其余40只均为2017年上市的新股。

对整体质押比例过高的公司,投资者需要提高警惕。根据中国证券登记结算公司每周更新的数据,截至7月22日,两市共有3253只个股涉及股权质押。其中,有114只个股的质押比例超过50%,42只个股的质押比例超过60%,还有11只个股的质押比例超过70%。而在2017年之前,股权质押比例超过50%的个股数量从未超过100只。

目前质押比例最高的藏格控股,累计质押了16.74亿股,占总股本81.4%,这部分质押股权涉及市值约为230亿。公告显示,藏格控股的股权质押主要发生在2016年期间,公司第一、第二和第三大股东均有涉及,并且几乎都是全仓质押。藏格控股的质押方涉及多个金融机构,其中发生在去年12月的股权质押涉及华融证券、农业银行、民生银行和包商银行,去年8月和9月的股权质押则涉及国信证券、安信证券和一只股权投资基金。

质押比例超过七成的公司

商收紧质押业务

股权质押是一种常规的融资手段,经常被上市公司大股东使用。今年以来,虽然上证50屡创新高,但不少个股处于下降通道,创业板个股走势尤为“惨烈”。在股权质押市场中,券商占据的市场份额最大。而以券商为主的资金方,由于担心个股遭受抛压会触及质押的警戒线,近期正在收紧股权质押业务。

总体看来,券商为了控制股权质押业务风险,主要采取下调质押率同时上调质押利率的措施:

1)下调质押率。以往部分中小盘股质押率可达到4折,而现在质押率大约为3折。

2)上调质押利率。例如,上海某大型券商股权质押业务,目前年化基准利率上升至6%,并且会根据不同项目进行上浮。若质押标的股权为创业板个股,则上浮力度会更大。

事实上,自5月27日减持新规发布以来,就有一些券商对股权质押业务的操作细节进行了调整,以进一步防范质押风险。例如,有券商在新规出台两周内,就拿出了可量化的评分细则,根据质押人是否为大股东或公司董监高身份、质押股份可处置比例等不同指标进行评分。

业内普遍认为,在防控金融风险的大背景下,风险控制将成为未来股权质押业务发展的关键词。从行业情况来看,目前券商股权质押业务整体风险处在可控范围之内,爆发股权质押平仓风险的更多是个别案例。随着机构进一步加严对质押标的风险把控,市场整体的股权质押平仓风险有望进一步降低。

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